2 дня
Интенсив «Позиционная торговля»
Top-down система для среднесрочных позиций — завершение «трилогии» таймфреймов
Всем привет! Продолжаем погружение в рынки. На 22–29 октября планирую интенсив по позиционной торговле — им мы завершим «трилогию», посвящённую стратегиям на разных таймфреймах.
- Позиционная торговля — интервалы 1–3 месяца и более; они существенно отличаются от экстрадей и интрадей.
- Интрадей — быстрый спорт; свинг — шахматная блиц; позиция — стратегическая игра «Го»: наращиваете экспозицию постепенно.
- Это ещё не инвестиционный горизонт на десятилетия, но уже близко к нему — осознанный среднесрок.
На интенсиве соберём top-down подход: макро-циклы, межрыночные связи и рыночная структура — в единую систему, чтобы осознаннее набирать позиции в портфель.
Ориентируемся на мировые рынки: ETF, акции, товарные фьючерсы и крипту. Для анализа — открытые источники и платформа Macromicro.me.
Для кого: для тех, кто хочет прокачать построение среднесрочных стратегий и активно управляемых инвест-портфелей. На выходе — понятный top-down анализ для отбора активов, а не только теханализ «в вакууме».
Часть прибыли от краткосрочных стратегий или основного бизнеса можно выделять под среднесрочные и инвестиционные стратегии — так формируется капитал на более длинном горизонте.
На мой взгляд, позиционный трейдинг стоит на трёх китах:
Большие макро-циклы
Межрыночные связи
Рыночная структура
Формат проведения
Live-трансляции в Zoom
Два отдельных вебинара, разделённых по смыслу. Продолжительность каждой трансляции ≈ 2,5 часа. 22 и 29 октября 2026, 19:00 МСК.
Записи для участников
Запись каждой встречи бессрочно доступна участникам — можно пересмотреть в удобное время.
План интенсива (2 дня)
Можно записаться на один день или на оба. Специализированные терминалы не нужны — работаем с открытыми данными и Macromicro.me.
Направленные стратегии
Темы дня
- →Основы — CAGR и геометрический рост капитала
- →Гетероскедастичность рынка и влияние «чёрных лебедей»
- →Обзор исторической динамики активов
- →Циклы фондового рынка
- →Boom-and-bust циклы товарного рынка и связь с инфляцией
- →Производственный и полупроводниковый циклы
- →Кредитные циклы, спреды доходностей облигаций и связь с макро-активами (валюты, бонды, золото)
- →Циклы волатильности
- →COT и DCOT — нюансы чтения; сильнейшие сигналы на разных классах активов
Техническая структура и управление позицией
Темы дня
- →Техническая структура для тайминга среднесрочных сделок — графические модели и нюансы
- →Пробой базы: классификация и статистика
- →Вариации базы: Cup-and-handle, H&S, классические фигуры
- →Особенности тайминга позиций на выходе из базы
- →Пирамидинг позиций
- →Трейлинг-стопы и дельта-хедж — вариации для разных классов активов
- →Управление позициями с учётом исторической и implied волатильности
Стоимость участия
Один любой день
5 000 ₽
55 EUR · 60 USD
Два дня — полное участие
9 000 ₽
100 EUR · 110 USD
@bernuhov