Записи закрытых интенсивов

Как читать финансовую информацию, понимать рыночные нарративы и фундаментальные метрики — и видеть триггеры, когда в движение может прийти крупный капитал. Два дня: фиатные рынки (валюты, товары, индексы, narrative heatmap) и криптовалюты (on-chain, Glassnode, STH/LTH).

≈ 3 часа + 2 презентации

• Шорт GBPJPY перед интервенцией Банка Японии (2024)
• Взлёт ETH в мае 2024, лонги по золоту (2025), лонг по BTC (2024)
• Макро дополняет теханализ, VSA и smart money там, где «большие деньги» не оставляют следов

Три субботы — три опоры профессионального подхода. Структура: разметка, формации, price & time range. Поток: темпоритм, объём, momentum и order flow. Статистика: циклы, сезонность, корреляции и простые количественные модели — в том числе через Python и vibe-кодинг.

≈ 6 часов + 3 презентации

• День 1 — структура рынка и точки входа
• День 2 — flow, тайминг и работа с momentum
• День 3 — статистические модели и их тестирование

Системное представление о ликвидности: от профиля объёма и стакана до потоков капитала и баланса ФРС. Теория от практиков MM/HFT и CME, плюс рабочие модели из собственных исследований с 2018 года. Два дня: intraday-ликвидность (Layer 1) и макро-ликвидность (Layer 0).

≈ 2,5 часа + 2 презентации

• Маркет-мейкинг, matching, VPOC/LVN, дельта и «импакты»
• Опционная ликвидность, TGA, Reverse Repo, аукционы Минфина США
• Без спецПО — открытые источники, с рекомендациями для углубления